9/23 신규 상장 ETF! ACE 유럽방산TOP10 🇪🇺
안녕하세요? ACE ETF입니다.
트럼프 시대에 놓쳐서는 안될 섹터, 방위 산업! 그리고 글로벌 방위비 증액의 중심에 있는 유럽🇪🇺
글로벌 방산 황금기 속 수혜가 기대되는 기업에 집중 투자하는 ACE 유럽방산TOP10이 2025년 9월 23일(화) 신규 상장 예정입니다.
방위 산업의 수요 확대 국면에서 구조적 성장을 함께 향유할 수 있도록 ACE 유럽방산TOP10은 방위 산업의 매출 비중이 일정 수준 이상인 기업들을 선별하고, 향후 12개월 예상 매출 성장률까지 반영해 포트폴리오를 구성했다는 점이 특징입니다.
신규 상장에 앞서 ETF에 대해 자세히 알아볼까요?
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[이번 주 ACE PICK] ACE 유럽방산TOP10 (종목코드 0102X0) |
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[글로벌 방산 성장의 중심, 유럽]
최근 글로벌 안보 불확실성이 커지면서 방위산업이 새로운 성장 산업으로 부상하고 있습니다. 러시아-우크라이나 전쟁 이후, 유럽 국가들은 자주국방을 강화하며 방위비를 빠르게 확대하고 있고, 이에 따라 글로벌 방산 산업의 중심축도 유럽으로 이동하고 있습니다.
지난 6월 나토(NATO) 정상회의에서는 회원국들이 방위비 지출을 GDP 대비 5%까지 늘리기로 합의했습니다. 이는 한화 약 900조 원에 달하는 대규모 예산 증액으로 이어질 전망이며, 유럽 방산 기업들의 직접적인 성장 동력으로 작용할 전망입니다. Precedence Research에 따르면(2025.08.21 기준), 2025년 글로벌 AI 시장 규모가 약 980조 원 규모에 이를 것으로 예상되는데, 유럽의 방위비 증가분이 이와 비견할 수 있는 큰 규모라는 점 또한 유럽 방산 기업들의 빠른 성장세를 체감할 수 있게 합니다. |
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유럽연합이 ‘바이 유러피안(Buy European)’ 정책을 통해 이 막대한 자금을 외부로 유출하지 않고 유럽 내부에서 돌 수 있도록 적극적으로 지원하고 있다는 점 또한 유럽 방산 기업들에게는 긍정적인 부분입니다. 방위 지출을 2030년까지 50%, 2035년까지 60%를 목표로 유럽 내에서 조달하겠다는 이 방침은 유럽 방산 기업들에게 매우 유리한 정책이기 때문에 이들은 중장기적으로도 지속적인 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 전망되고 있습니다. |
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ACE 유럽방산TOP10은 단기적인 이벤트가 아닌, 유럽의 국방비 확대와 정책적 모멘텀을 기반으로 유럽 방위산업에 집중 투자할 수 있는 상품입니다. 독일 라인메탈, 프랑스 탈레스, 영국 BAE 시스템즈 등 글로벌 방산을 선도하는 기업에 투자하며, 방위산업뿐 아니라 항공·우주·위성 등 첨단 무기 체계 개발 및 민간 영역까지 확장되는 장기 성장성까지 고려했습니다. 안보가 핵심 키워드로 떠오른 지금, ACE 유럽방산TOP10이 여러분의 포트폴리오에 새로운 성장 기회를 더해줄 수 있기를 기대합니다.
✔ 기초지수(NYSE FactSet Europe Defense Top10 Index) 종목 선정 과정
1) 유럽에 상장된 방산 사업에서 매출이 20% 이상 발생하는 종목 중 시가총액 상위 10개 기업을 편입 종목으로 선정
2) 시가총액과 예상 매출액성장률을 종합하여 스코어 산출, 스코어에 따라 투자 비중 결정 (종목 당 투자 비중상한 20% Cap, 하한 3% Floor 적용)
3) 종목 및 비중 변경 : 연 4회 (3, 6, 9, 12월의 세 번째 금요일 반영
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[이번 주 HOT ISSUE] 9월 FOMC Review
[9월 FOMC Review – 조심스럽게 시작된 금리 인하 사이클]
어느정도 예상되었던 9월 FOMC에서 9개월만에 기준금리 25bp 인하가 결정되었습니다. 이후 점도표 상 올해 연내 추가 금리 인하는 2회 예상되고 있고, 2026년 및 2027년은 각각 1회씩 인하로 기존 의견 유지하였습니다.
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연준은 이번 기준금리 인하를 “위험관리를 위한 인하”라고 언급하며 금리 인하의 정당성을 설명하였는데요, 이는 ‘고용시장의 하방 리스크’가 커졌으며 ‘위험의 균형이 변화된 것을 반영하기 위해’라고 밝히며 보험성 금리 인하임을 명확하게 표현했습니다. 50bp 금리인하 ‘빅컷’에 대해서는 광범위한 논의는 없었다고 선을 그으며 과도한 기대심리를 방지하였습니다. 동시에 미국 경제가 심각한 둔화 위험까지는 아니나, 고용여건 위축을 감안하였습니다. 확실히 ‘물가’와 ‘고용’, 이 두가지 연준의 책무 중 ‘고용’으로 중심이 옮겨지는 모습이었는데요, 요약해보자면 ‘고용 둔화는 우려, 경제 전망은 긍정’로 요약할 수 있을 것 같습니다.
9월 FOMC 이후 시장의 반응은 대체로 무난했습니다. 금리 인하 직후 금리가 하락하였으나 파월의 기자 회견 중 상승 반전하는 모습으로 변동성을 보였고 주식 시장은 시차를 두고 상승하는 모습을 보여주었습니다. 시장에는 연내 추가 금리 인하에 대한 기대감이 지속되는 가운데, Fed Watch Tool 역시 연내 추가 금리 인하 2회의 확률이 높은 상황이기 때문에 당분간은 금리 인하에 우호적은 자산군들의 긍정적 전망이 이어지고 있습니다. 대표적으로 채권 및 금, 신흥국 주식 그리고 높은 밸류를 받는 테크 기업에 대한 관심을 놓지 않아야할 것 같습니다.
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ACE ETF는 앞으로도 투자자 여러분의 장기적이며 안정적인 투자를 위해,
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[ 한국투자 ACE 유럽방산TOP10 증권상장지수투자신탁(주식) ] 위험등급 2등급(높은 위험), 환노출
총보수 연 0.35% (운용 0.31%, AP/LP 0.005%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) [설정 후 1년 미만]
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※ 한국투자신탁운용 준법감시인 심사필 제26-1124호(2025.09.19~2026.09.18)
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한국투자신탁운용
aceetf@koreainvestment.com
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