삼성전자 구조대 도착! 근데... 왜 오르는건데? 👀 [이번 주 HOT ISSUE] 삼성전자 구조대 도착! 근데... 왜 오르는건데? 왜 오르는지 총정리 👀
최근 전세계 주식 시장에서 반도체 섹터의 주가 흐름이 굉장히 눈에 띄고 있습니다. 미국 시장의 반도체 섹터는 엔비디아를 필두로 AMD, 브로드컴 등 지속적으로 좋은 모습을 보여왔지만 한국의 반도체 시장은 SK하이닉스를 제외하고 그렇지 못했는데요. 이번에는 다릅니다. 무려 삼성전자가 8만원을 돌파하며 80층, 90층에 있는 투자자분들을 구출하러 가고 있는데요, 최근 반도체 섹터에 어떤 이슈들이 있었기에 반도체 섹터들의 주가 흐름이 좋은지 알아보도록 하겠습니다.
▣ 미국 – 빅테크의 활발한 투자 지속
미국 반도체 섹터는 엔비디아를 중심으로 긍정적인 소식들이 많이 들리고 있는데요, 엔비디아를 중심으로 투자와 개발이 이뤄지고 있고 숨죽여왔던 메모리반도체의 부활이 눈에 띄는 소식이였습니다.
1. 엔비디아-Open AI 파트너십 : 최소 10GW 규모 AI 데이터센터 구축 파트너십 체결 (최대 1,000억 달러 규모 투자)
2. 엔비디아-인텔 파트너십 : 데이터센터 및 PC용 x86 CPU 공동 개발 파트너십 발표
3. 스타게이트 프로젝트 조기 달성 목표 : 새로운 데이터센터로 2025년 말까지 $500B, 10GW 목표를 앞당겨 달성할 전망
4. 마이크론 실적 어닝 서프라이즈 : HBM* 중심 실적 가이던스 상향 조정으로 메모리 업황 개선 신호
5. 씨게이트, 웨스턴디지털 월가에서 목표가 상향 : AI·클라우드 수요에 따른 스토리지 수요 재부각
6. TSMC 미국 투자 확대 : 미국 내 파운드리 투자 1,000억 달러 이상 확대하며 제조 역량 강화
*HBM : '고대역폭 메모리'로, 여러 개의 D램을 수직으로 쌓아 만든 고성능 메모리 반도체
특히, 미국 시장에서 글로벌 메모리 기업의 주가가 상승세를 보이고 있는데, 올해만 놓고 보면 레거시 반도체 기업들인 마이크론(Micron), 웨스턴디지털(Western Digital), 씨게이트(Seagate) 등이 AI반도체로 대표되는 엔비디아, SK하이닉스의 주가 상승세를 추월하고 있습니다.
▣ 한국 – 한국 시장을 이끄는 반도체 섹터
1) 양치기 소년, 아픈 손가락 삼성전자이전에도 한번 다뤘었던 “삼성전자, 테슬라와 2조원 규모 반도체 장기 공급 계약 체결” [NEWS] 테슬라가 삼성, LG에 터트린 잭팟, 한국 기업의 반사이익은 지금부터 예상?! (ACE 테슬라밸류체인액티브, ACE AI반도체포커스)이 시작이었습니다. 부진했던 삼성파운드리의 부활 신호탄이었고 애플 이미지센서(CMOS CIS) 수주까지 성공하여 추가적인 고객사 수주에 대한 이야기들이 지속적으로 들리고 있는 상황입니다. 동시에 양치기 소년이었던 삼성전자의 엔비디아향 HBM3E 12단 퀄테스트 및 납품이 가시화되었고 2026년 엔비디아 루빈 칩에 탑재될 HBM4부터 엔비디아의 삼성전자 의존도가 확대될 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 이로써 삼성전자는 파운드리+HBM 사업의 부진을 이겨내고 있는 상황인데.. 여기에 또 다른 좋은 소식이 있으니, 바로 DRAM과 NAND 가격 상승세, 레거시 메모리 반도체의 부활입니다.
2) 레거시 메모리의 부활
미국 시장의 특징과 동일하게 최근 국내 반도체 시장 주가 상승은 레거시 메모리의 가격 상승이 기여하고 있습니다. DRAM의 가격 상승은 예고 되었다 할 수 있을 만큼 이미 진행 중이었고, 최근에는 스토리지(NAND)의 수요 확대로 인해 이 역시 가격이 상승하고 AI시대에서 필요한 아이템으로 부각 받으며 레거시 메모리의 부활이 전망되고 있습니다.
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메모리 중 NAND는 DRAM보다도 더 오랜시간 업황이 부진했기 때문에 이번 수요 급증으로 인한 가격 상승이 반갑기만 합니다. 지금은 텍스트 기반, 사진 기반의 AI 활용이 다수이고 영상은 쇼츠 위주로 생성되고 있지만, 향후 1시간~2시간까지 영상들을 작업하고 AI로 영화를 제작하는 날이 오면 저장 용량이 큰 스토리지, 즉 NAND의 수요가 기하급수적으로 늘어날 수 있습니다. 지금은 DRAM을 쌓아 올린 HBM의 시장이 가장 핫한 시장이였다면, 향후에는 NAND를 쌓아 올린 HBF(High Bandwidth Flash) 위주의 시장이 찾아 올 수도 있는 것입니다.
3) 공급측면 : HBM 만드느라 줄어든 메모리반도체 라인
동시에 메모리 반도체의 3대장인 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론 모두 HBM을 생산하느라 기존의 메모리 생산 라인을 HBM생산라인으로 변경해왔기 때문에, 공급 측면에서 메모리반도체 생산이 줄어들어 가격이 상승한 부분도 있습니다. 이로 인해 HBM에서 상대적으로 부진했던 삼성전자의 주가 반등이 나왔고 마이크론이 미국 반도체 기업 중 손에 꼽히는 좋은 주가 흐름을 보여주고 있습니다. 이렇게 HBM, DRAM, NAND의 업황이 좋아지자 반도체 소부장, 관련 장비, 소재, 부품 기업들까지 좋은 주가 퍼포먼스를 보여주고 있습니다.
올림픽처럼 주기적으로 찾아오는 메모리반도체 싸이클! 이제 시작인지 다시 한번 점검하고 관심을 가져봐야 하는 상황입니다.
[글로벌 반도체 시장 대장만 모았다! ‘ACE 글로벌반도체TOP4 Plus’ ETF (종목코드 446770)]
글로벌 반도체 시장의 시스템반도체, 메모리, 파운드리, 반도체 장비 각 영역에서 대표 기업을 4종목을 20%씩 투자하는 글로벌 반도체 시장 특화 상품 |
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[메모리반도체 사이클에 올라타려면, ‘ACE AI반도체포커스’ ETF (종목코드 469150)]
대한민국 대표 반도체 기업 삼성전자와 SK하이닉스, 그리고 반도체 소부장 기업들에 투자하여 반도체 산업의 업황 전체에 투자하는 대한민국 반도체 시장 특화 상품 |
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[AI 발전과 함께 성장할 맞춤형반도체(ASIC), ‘ACE 글로벌AI맞춤형반도체’ ETF (종목코드 494340)]
AI의 발전에 따라 ‘학습’의 영역에서 ‘추론’의 영역으로 AI의 활용은 확장, 브로드컴을 필두로 이와 함께 성장하는 맞춤형 반도체(ASIC)의 시장에 투자하는 상품 |
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[이번 주 ACE PICK] ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 (종목코드 438100) & ACE 원자력TOP10 (종목코드 433500)]
지난 9월 30일, 일부 ACE ETF 상품의 명칭 변경 및 전략 변경이 있었습니다. 변경 사항은 크게 세 가지입니다. |
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1. ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 → ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브
퇴직연금 계좌 등에서 주식 비중을 더 높이고 싶었던 투자자분들을 위해 전략을 조정했습니다. 주식과 채권에 투자하는 비중이 기존 3:7 비율에서 5:5 비율로 변경되었으며, 이제 최대 85%까지 주식 투자 효과를 기대할 수 있습니다. 따라서 장기 성장성과 안정성을 동시에 추구할 수 있으며, 이러한 전략 변경에 맞추어 종목명도 변경하였습니다. |
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2. ACE 원자력테마딥서치 → ACE 원자력TOP10
AI·전력 수요 증가 속 이제 전세계가 주목하는 핵심 에너지원 중 하나가 된 원자력, 이러한 트렌드를 포트폴리오 내 효과적으로 반영할 수 있도록 전략을 조정했습니다. 원자력 대표 기업의 성장성을 반영하기 위해 기존 25종목을 핵심 10종목으로 압축하고, 한 종목당 비중 한도도 기존 10%에서 25%로 확대했습니다. 더불어 시장의 변화를 빠르게 반영할 수 있도록 지수 정기변경도 연 4회로 확대, 수시변경도 신규 도입하였으며, 이러한 전략 변경에 맞추어 종목명도 변경하였습니다. |
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3. 지수사명이 포함되어 있던 ETF의 명칭 조정
투자자분들이 ETF를 더 쉽게 찾고 이해할 수 있도록, 비교지수명과 동일하게 정리하고 불필요한 지수사명을 삭제했습니다. 상품 본질은 그대로, 상품명은 더 직관적이고 간결하게 변경하였습니다. 자세한 사항이 궁금하시다면 아래의 [공지 바로가기] 버튼을 클릭해주세요! |
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[ACE TMI] 이번주 ACE ETF 투자자들의 목소리, 함께 들어볼까요?
투자자 분들의 궁금증에 ACE ETF가 직접 답해드리는 콘텐츠! ACE 궁금증해결소 “[Ep.02-3] 커버드콜 ETF 어떤 기준으로 선택할까요?” 콘텐츠가 업로드 되었습니다. 커버드콜 전략에 대해 자세히 알아보고 싶다면?! 아래 영상을 통해 확인해보세요! |
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📣 ACE KRX금현물 ETF 관련 투자 시 유의사항 안내
최근 국내 금 투자 수요의 증가 등으로 국제 금 시세와 국내 금 시세 간의 차이가 발생하고 있습니다. ACE KRX금현물은 국내 금 시세(KRX 금시장)*을 기준으로 운영되기 때문에, 이 차이의 영향을 받게 됩니다.
* 국내 금 시세 : 국제 금 시세 + 달러화(USD) 환율 + 국내 수급 등 기타 요인
이에 국제 금 시세와 국내 금 시세 간의 차이가 줄어들 때까지 매 영업일 ACE ETF 홈페이지 공지사항을 통해 해당 내용을 공지드릴 예정이오니 투자에 참고가 되시길 바랍니다. |
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📣 현재 진행중인 이벤트!
✔︎ [금현물 ETF에 투자했더니 금이 왔다?! 👀 ACE KRX금현물 이벤트 당첨자 인터뷰] 영상 댓글 이벤트 (9/26~10/17)
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ACE ETF는 앞으로도 투자자 여러분의 장기적이며 안정적인 투자를 위해,
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[ 한국투자 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus Solactive 증권상장지수투자신탁(주식) ] 위험등급 2등급(높은 위험), 환노출
합성총보수 연 0.5145% (운용 0.39%, AP/LP 0.02%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%, 기타비용 0.0645%),
2024년도 기준 증권거래비용 0.1479% 발생
[ 한국투자 ACE AI반도체포커스 증권상장지수투자신탁(주식) ] 위험등급 2등급(높은 위험)
합성총보수 연 0.3655% (운용 0.27%, AP/LP 0.01%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%, 기타비용 0.0655%),
2024년도 기준 증권거래비용 0.0366% 발생
[ 한국투자 ACE 글로벌AI맞춤형반도체 증권상장지수투자신탁(주식) ] 위험등급 2등급(높은 위험), 환노출
총보수 연 0.45% (운용 0.41%, AP/LP 0.01%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) [설정 후 1년 미만]
[ 한국투자 ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 증권상장지수투자신탁(채권혼합) ] 위험등급 4등급(보통 위험), 환노출
합성총보수 연 0.2871% (운용 0.12%, AP/LP 0.01%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%, 기타비용 0.1371%),
2024년도 기준 증권거래비용 0.0266% 발생
[ 한국투자 ACE 원자력TOP10 증권상장지수투자신탁(주식) ] 위험등급 2등급(높은 위험)
합성총보수 연 0.3718% (운용 0.26%, AP/LP 0.01%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.015%, 기타비용 0.0718%),
2024년도 기준 증권거래비용 0.0315% 발생
[ 한국투자 ACE KRX금현물 특별자산상장지수투자신탁(금) ] 위험등급 3등급(다소 높은 위험), 환노출
합성총보수 연 0.5329% (운용 0.44%, AP/LP 0.02%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%, 기타비용 0.0329%),
2024년도 기준 증권거래비용 0.088% 발생
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